Lý thuyết Gann là gì? Nó là một lý thuyết rất quan trọng trong giao dịch để áp dụng cho thị trường chứng khoán, trade coin hoặc thị trường ngoại hối. Nếu bạn đã học hoặc là một trader bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy cái tên William Delbert Gann hay WD Gann.
Đây là một nhà phát triển phương pháp phân tích các biểu đồ. Lý thuyết Gann được áp dụng rộng rãi trong thị trường giao dịch hiện nay. Đây được xem là phương pháp thành công nhất dành cho các trader.
Tìm hiểu lý thuyết Gann là gì?
Trong bài viết này
Đây là một lý thuyết của thị trường tài chính, nó được phát triển bởi Wd Gann. Ông nổi tiếng với các công cụ toán học cổ đại, chiêm tinh học trong phân tích các biểu đồ giao dịch. Lý thuyết Gann tập trung vào mối quan hệ của giá và thời gian dưới góc nhìn hình học.
Ông cho rằng việc dự đoán diễn biến của thị trường tài chính cũng có thể dựa vào các hình dạng, góc trong toán học.
Thời gian và giá cả khi tăng hoặc khi giảm sẽ tạo thành một góc 45 độ so với trục thời gian. Góc 45 độ này tương ứng với sự gia tăng của đơn vị giá trong thời gian nhất định.
Chiến lược lý thuyết Gann nếu áp dụng đúng có thể dự đoán được chuyển động tài chính chính xác đến 90%. Dấu hiệu nhận biết mô hình này là những đường đan chéo tạo nên góc 45 độ.
Từ đó hình thành những ô vuông Gann Grid trên đường Gann Trend Line. Khi giá nằm trên đường này là xu hướng sẽ tăng và ngược lại nếu nằm dưới là xu hướng giảm.
Các công cụ của lý thuyết Gann trong trading
Lý thuyết Gann gồm 4 công cụ giao dịch: Gann Grid, Gann Fans, Gann Lines và Gann Box. Mỗi công cụ sẽ được phân tích cụ thể đặc điểm ngay sau đây.
Công cụ Gann Lines
Đây là đường tạo nên một góc 45 độ so với trục ngang hay còn gọi là đường 1×1 trong lý thuyết Gann. Trong lý thuyết Gann đường thẳng có góc nghiêng 45 độ là xu hướng dài hạn tăng lên hoặc giảm xuống.
Nếu giá nằm trên đường hướng lên trên thì nó tăng còn ngược lại là xu hướng giảm. Còn khi có hiện tượng cắt ngang đường Gann Lines thì có thể xuất hiện xu hướng đảo chiều giá.
Mô hình Gann Fans
Gann Fans là những đường nan quạt tạo nên nhờ những góc khác nhau trên biểu đồ, nó có thể là đáy hoặc đỉnh. Theo lý thuyết Gann thì đường 1×1 là quan trọng nhất.
Nếu bạn thấy đường cong của giá nằm trên đường 1×1 nghĩa là xu hướng tăng, còn ngược lại thì giảm. Đường 1×1 là đường quan trọng để xác định tính hiệu đổi chiều. Ngoài góc 45 độ thì còn 8 góc khác cũng vô cùng quan trọng:
- Góc 45 độ: đường 1×1
- Góc 82.5 độ: đường x8
- Góc 26.25 độ: đường 2×1
- Góc 75 độ: Đường 1×4
- Góc 18.75 độ: Đường 3×1
- Góc 71.25 độ: Đường 1×3
- Góc 15 độ: Đường 4×1
- Góc 63.75 độ: Đường 1×2
- Góc 7.5 độ: Đường 8×1
Tỷ lệ giữa thời gian và giá sẽ tăng tương ứng với các góc của đường dốc. Vì vậy phải bảo đảm sao cho trục X và Y có độ chia như nhau.
Đường trong mô hình Gann Fans cũng ứng với các góc và có vai trò kháng cự hỗ trợ dựa trên xu hướng của giá cả.
Mô hình Gann Fans
Công cụ Gann Box
Đây là công cụ dùng tính giá và thời gian dựa vào tỉ lệ Fibonacci. Trên Gann Box thì cột dọc dùng tính thời gian đỉnh và đáy, cột ngang là tính mức giá.
- Cách vẽ Gann Box: Bắt đầu vẽ từ đáy lên đỉnh nếu là ngày tăng giá còn nếu ngược lại thì vẽ từ đỉnh xuống đáy. Canh sao cho mức 0.382 ở cột thời gian có thể chạm vào cây nến cuối cùng vào ngày hôm trước.
- Chờ đợi cho đến khi giá chạy vào vùng 0.618-0.75 của cột thời gian trong Gann Box.
- Đặt lệnh BUY khi giá breakout lên mức 0.382 của cột giá.
- Nếu chạy quá mức thời gian 0.75 mà giá giảm xuống 0.25 thì hãy đóng lệnh.
- Nên đặt Take profit ở mức gấp đôi hoặc gấp ba lần Stoploss.
Lưu ý, Gann Box chỉ hiệu quả khi bạn vẽ đúng quy tắc, còn nếu không kết quả sẽ sai lệch ngay lập tức.
Công cụ Gann Grid
Đây đơn giản là mô hình của giá được tạo ra bởi những góc đường 1×1 (góc 45 độ).
Hướng dẫn cách thức giao dịch cùng với lý thuyết Gann
Theo ông WD Gann thì lý thuyết này dựa trên niềm tin của các trader về trật tự của tự nhiên. Thị trường nào cũng vậy, nó đều có thể dự đoán được. Cách dự đoán xu hướng của thị trường phải dựa vào các tính toán và tác động của dự báo.
Nhờ vào các dự báo và phương trình, toán học, hình học, bạn có thể đoán trước tương lai của giá và thời gian.
Thời gian là yếu tố được quan tâm nhiều trong lý thuyết Gann, nó sẽ giúp bạn dự đoán độ dài xu hướng. Dựa vào yếu tố thời gian bạn có thể nhận biết khi nào cần có phản ứng của giá.
Thời gian sẽ được tính theo tháng hoặc năm, nếu tính theo năm thì chia ra thành 2 giai đoạn. Mỗi giai đoạn là 6 tháng hoặc 26 tuần, sau đó chia tiếp cho 8 rồi chia 16.
Trong năm sẽ có một số mốc quan trọng như: Trong tuần có 7 ngày, lấy 7 nhân 7 được 49. Số 49 này có nghĩa là đỉnh và đáy có thể xuất hiện trong giai đoạn 49 đến 52 ngày.
Giao dịch cùng lý thuyết Gann
Thời điểm quan trọng xảy ra phản ứng giá
- Những ngày có hiện tượng đỉnh hoặc hiện tượng đáy.
- 7 tháng sau đỉnh hoặc sau đáy sẽ xảy ra phản ứng nhỏ.
- Từ 10 đến 14 ngày chính là lúc mà giá phản ứng, nếu kéo dài hơn thì có thể là 28 đến 30 ngày.
Thời gian này cũng chỉ là năm theo lịch mà còn được tính theo năm tài chính, theo mùa, theo thiên văn và theo kinh thánh.
Gann luôn tin vào trật tự tự nhiên, sự chuyển động của vũ trụ, sự kiện của trái đất cũng được các hành tinh chuyển động quyết định. Một ví dụ cụ thể là nhìn trăng chúng ta có thể dự đoán trước thủy triều.
Gann tạo ra một dãy số có tính ứng dụng trong các giao dịch tài chính mà không cần áp dụng kỹ thuật phân tích.
Những mức cản mạnh gồm: xx0.5 và xx6.9. Nếu bạn thấy giá đang nằm ở mức 1108 và chạm 1110.5 thì giá có khả năng sẽ cản ở 1116.9. Trường hợp 1116.9 thì tăng lên 1120.5 và tiếp tục là 1126.9 gọi là up trend, ngược lại thì là down trend.
Phương phát cắt lỗ, chốt lời trong lý thuyết Gann là gì?
Nếu giá ở mức 1110.5 thì bạn hãy mở lệnh mua tại giá 1111 và chốt lời ở 1116.5, cắt lỗ tại 1109.
Nếu giá ở 1120.5 thì bạn mở lệnh mua ở 1121 và chốt lời ở 1126.5 và cắt lỗ tại 1119.
Lưu ý, thời điểm đặt lệnh bán là ở phút thứ 27-30 và phút 57-59 trên khung 1 giờ. Thời điểm đặt lệnh mua là ở phút thứ 8-12 và 38-42 trong khung 1 giờ.
Đặt lệnh chốt lời hiệu quả
Trên đây là một số thông tin cơ bản về lý thuyết Gann là gì, ứng dụng vào các giao dịch tài chính như thế nào. Tuy nhiên việc học và giao dịch theo lý thuyết này là một quá trình dài.
Nếu bạn quan tâm thì cần phải kiên nhẫn, nỗ lực tìm hiểu và áp dụng thử. Đây là một trong những cách mà các trader vô cùng quan tâm và áp dụng thành công.
Nhờ vậy mà có dự đoán chính xác về thị trường, giúp tạo nên những giao dịch đúng, tạo lợi nhuận vượt mong đợi.
Hy vọng những kiến thức về lý thuyết Gann là gì sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn trong đầu tư chứng khoán, ngoại hối hoặc bất kỳ các tài sản nào trên sàn. Chúc các bạn thành công!
>> XEM THÊM: Cách mở tài khoản demo sàn XTB cực nhanh chỉ với 1 Phút
