Có nhiều tín hiệu ở biểu đồ giá có chức năng hỗ trợ cho trader dự đoán được xu hướng và tìm điểm vào lệnh phù hợp. Trong đó phải kể đến mô hình giá kim cương (Diamond). Mô hình này không xuất hiện thường xuyên nhưng nếu xuất hiện thì các trader phải chú ý đến. Bởi nó mang nhiều thông tin cần thiết để hỗ trợ phân tích kỹ thuật cho các nhà đầu tư forex. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình này và cách giao dịch thế nào là hiệu quả.
Khái niệm về mô hình Diamond
Trong bài viết này
Diamond là mô hình kim cương. Sự xuất hiện của nó báo hiệu giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ. Mô hình này được tạo bởi 2 hình tam giác ghép lại với nhau. Khi nhìn trên biểu đồ, bạn sẽ thấy hình dạng này giống viên kim cương.
Mô hình kim cương được cấu tạo như thế nào? Diamond bao gồm 2 phần:
- Một phần tam giác mở rộng “<” và có 2 đường nối các đỉnh. Các đáy của mô hình hội tụ tại một điểm phía bên trái
- Nột phần tam giác thu hẹp “>” và có 2 đường thẳng nối các đỉnh. Các đáy tiến tới hội tụ phía bên phải mô hình tại một điểm.
Sau khi mô hình này hình thành, nó sẽ là dấu hiệu cho bạn biết giá sẽ đảo chiều từ tăng xuống giảm hoặc từ giảm lên tăng. Điều này còn tùy thuộc vào từng mẫu hình. Trader cần phải nắm rõ đặc điểm của mô hình kim cương này để không bị nhầm lẫn với mô hình vai đầu vai. Sự nhầm lẫn này sẽ khiến nhận định của bạn bị sai.
Sự khác biệt giữa mô hình kim cương và mô hình vai đầu vai
Vì mô hình Diamond và vai đầu vai tương đối giống nhau nên cần phải xem xét cẩn thận trước khi ra quyết định. Vì mô hình kim cương ít khi xảy ra nên người ta thường phán đoán nhanh rằng đó là vai đầu vai. Nhưng nếu bạn chú ý những điểm dưới đây thì sẽ không còn lấn cấn điều này.
Đầu tiên, bạn nên vẽ đường nối đáy và đỉnh như phần trên đã nhắc đến. Với mô hình vai cầu vai thì sẽ có cạnh nhọn dài rõ rệt và khó để nối thành hình thoi. Còn mô hình Diamond thì đường nối đó sẽ có dạng hình thoi. Bạn đừng cố gò ép nối các đường đó để nó trở thành hình thoi. Cứ vẽ bình thường thì bạn sẽ thấy sự khác biệt.
Sự khác biệt thứ hai là mô hình kim cương sẽ xuất hiện khi nến đỏ xảy ra sau nến doji. Điều này cho thấy sự chuyển biến giá giảm khiến cho đường xu hướng thoát ly khỏi viên kim cương.
Đường đáy và đỉnh của mô hình kim cương sẽ nối vào nhau tạo thành hình thoi
Những yếu tố ảnh hưởng đến mô hình Diamond theo quan điểm của Michael Porter
Giáo sư Michael Porter đã phân tích các yếu tố quyết định lợi thế về cạnh tranh. Ông thường đánh giá xem quốc gia đó có môi trường lành mạnh không và các doanh nghiệp vi mô như thế nào. Mô hình đưa ra bốn yếu tố tác động lẫn nhau bao gồm:
- Tính sẵn có của các điều kiện đầu vào: Đó là tính hiệu quả, tính chuyên môn và chất lượng của các điều kiện sẵn có cho hoạt động kinh doanh. Những điều kiện này sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động. Các điều kiện ấy là: vốn, nhân lực, tài nguyên, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, hành chính.
- Chiến lược cơ cấu và cạnh tranh của doanh nghiệp đó: Các quy định, luật lệ, khuyến khích và áp lực sẽ chi phối loại hình cũng như mức độ cạnh tranh địa phương có tác động lớn đến chính sách thúc đẩy năng lượng.
- Điều kiện nhu cầu: Một môi trường kinh doanh lành mạnh sẽ thu hút nhiều nhóm khách hàng địa phương. Cho nên, các công ty phải cung cấp tất cả các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ chất lượng vượt trội để phát triển thành công.
- Hỗ trợ và các lĩnh vực liên quan: Một số lượng lớn các nhà cung cấp địa phương trên thị trường có năng lực sẽ góp phần tạo nên sự thành công của kinh doanh vi mô. Thay vì các ngành riêng lẻ, họ sẽ cần đến cụm ngành công nghiệp hay nông nghiệp.
Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến mô hình kim cương
Cách nhận dạng Diamond trên giao dịch forex
Diamond vốn có dạng hình thoi khi bạn nối phần đỉnh và phần đáy lại với nhau. Một khi mô hình được hình thành, bạn sẽ thấy tín hiệu đảo chiều giá khá mạnh khi giá đi xuống và xuyên thủng đường hỗ trợ, đó cạnh dưới bên phải của hình thoi.
Nhìn vào mô hình bên dưới, bạn sẽ biết ngay đó không phải là Diamond bởi các cạnh quá nhọn.
Đặc điểm của mô hình vai đầu vai
Ngược lại, dù bạn có ép đường nối đó để trở thành mô hình vai đầu vai đi nữa thì khi bạn kết nối các mức cao nhất và mức thấp nhất của các chân nến với nhau, mô hình kim cương tiêu chuẩn sẽ xuất hiện.
Các loại mô hình Diamond
Như đã nói trên, Diamond là mô hình cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng. Dựa vào đây, người ta chia Diamond thành hai loại rõ rệt:
- Mô hình Diamond Top sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm
- Mô hình Diamond Bottom sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng
Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về từng mô hình Diamond này:
Mô hình đảo chiều giảm (Diamond Top)
Diamond Top có tên tiếng Việt là mô hình kim cương đỉnh. Nó sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng đã suy yếu và cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Đặc điểm của mô hình này như sau:
- Trước khi hình thành Diamond Top phải là một xu hướng tăng rõ ràng.
- Mô hình này được tạo thành bởi 2 đường: kháng cự bên trên và hỗ trợ bên dưới.
- Breakout: Nến phá vỡ cạnh dưới của tam giác thu hẹp thì giá sẽ giảm mạnh sau đó.
Mô hình đảo chiều tăng (Diamond Bottom)
Diamond Bottom còn có tên gọi khác là mô hình kim cương đá. Sự xuất hiện của nó là tín hiệu cho thấy phe bán đã suy yếu, phe mua chuẩn bị mạnh lên nên giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Đặc điểm của mô hình này như sau:
- Trước khi hình thành Diamond Bottom phải là một xu hướng tăng rõ ràng và đã có dấu hiệu suy yếu.
- Mô hình này được tạo thành bởi 2 đường: kháng cự bên trên và hỗ trợ bên dưới.
- Breakout: Nến phá vỡ cạnh trên của tam giác thu hẹp thì giá sẽ tăng mạnh sau đó.
Mô hình giá kim cương giao dịch như thế nào sẽ có hiệu quả?
Chúng ta đều biết, mô hình Diamond không thường xuyên xuất hiện nhưng tín hiệu đảo chiều của giá là có khả năng xảy ra rất cao. Cách giao dịch với mô hình kim cương không phức tạp, các nhà đầu tư tuần tự thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Xác định mẫu hình Diamond
Đỉnh của mô hình kim cương giảm là xu hướng tăng giá trước đó. Đồng thời nó đã có dấu hiệu suy yếu khi việc tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó liên tục bị thất bại.
Đỉnh của mô hình kim cương tăng là có xu hướng giảm giá trước đó. Đồng thời, dấu hiệu tạo đáy mới thấp hơn đáy trước hình thành không thành công.
Cách xác định xu hướng là bạn có thể quan sát trên biểu đồ giá. Đồng thời, bạn dùng kết hợp các công cụ như kênh giá, hỗ trợ/kháng cự, trendline hoặc phân tích trên những khung thời gian lớn hơn.
Tiếp đến, bạn kiên nhẫn chờ giá breakout rồi mới tiến hành vào lệnh. Bạn cũng có thể đoán trước mô hình kim cương dựa vào những đặc điểm được giới thiệu ở phần trên.
Bước 2: Vào lệnh
Đối với mô hình Diamond Top
Chúng ta đã biết đặc điểm của mô hình này là giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm sau khi breakout khỏi mô hình. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua (SELL) đón đầu xu hướng giảm như sau:
- Điểm vào lệnh: Nằm tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi cạnh phía dưới của tam giác thu hẹp.
- Điểm cắt lỗ: Tại điểm nằm bên trên đỉnh gần nhất hoặc đỉnh của viên kim cương, tùy vào chiến lược của mỗi trader.
- Điểm chốt lời: Tại điểm cách điểm vào lệnh một khoảng bằng chiều cao của hình thoi.
Ví dụ
Nhìn vào cặp tiền GBP/AUD, bạn sẽ thấy khung thời gian 30m đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, xu hướng này đã suy giảm khi tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ không thành công. Tiếp theo mô hình kim cương đỉnh xuất hiện, sau đó giá breakout ra khỏi cạnh dưới của tam giác thu hẹp.
Lúc này, nhà đầu tư có thể vào lệnh SELL tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout màu đỏ khỏi cạnh dưới tam giác thu hẹp. Điểm cắt lỗ bên trên đỉnh gần nhất và điểm chốt lời cách điểm vào lệnh bằng chiều cao của mô hình.
Cách giao dịch với mô hình kim cương đảo chiều giảm
Đối với mô hình Diamond Bottom
Chúng ta đã biết đặc điểm của mô hình này là giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng sau khi breakout. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể vào lệnh bán (BUY) đón đầu xu hướng tăng như sau:
- Điểm vào lệnh: Nằm tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi cạnh bên trên của tam giác thu hẹp.
- Điểm cắt lỗ: Tại điểm nằm bên dưới đáy gần nhất hoặc tại đáy thấp nhất của mô hình.
- Điểm chốt lời: Tại điểm bằng với chiều cao của viên kim cương.
Ví dụ
Nhìn vào cặp tiền GBP/AUD, bạn sẽ thấy khung thời gian 30m đang có xu hướng giảm. Sau xu hướng giảm là sự xuất hiện của Diamond. Mô hình này có phần tam giác sau tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước, nghĩa là phe mua đang chiếm lợi thế. Sau đó, giá break out khỏi cạnh trên và giá đi lên theo hướng phá vỡ.
Nhìn vào hình minh họa, bạn sẽ thấy được điểm vào lệnh Buy, điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời.
Cách giao dịch với mô hình kim cương đảo chiều tăng
Kết luận
Trên đây là những thông tin về mô hình Diamond trong forex. Hi vọng rằng qua đây sẽ giúp các trader hiểu thêm về dấu hiệu đảo chiều này. Từ đó, biết cách giao dịch khi bất chợt thấy mô hình kim cương xuất hiện trên biểu đồ.
Lưu ý, trong quá trình giao dịch, bạn nên kết hợp các công cụ chỉ báo khác để xác nhận chính xác hơn tín hiệu đảo chiều. Đồng thời cũng không được quên đặt điểm cắt lỗ, chốt lời và tuân thủ kỷ luật khi giao dịch.
