Descending Triangle là thuật ngữ dùng để chỉ mô hình tam giác giảm dần, một mẫu mô hình giá ứng dụng trong thị trường xu hướng giảm, hiệu quả cho giao dịch.
Song song với mô hình tam giác tăng, thì mô hình tam giác giảm dần Descending Triangle cũng là một mẫu mô hình giá điển hình mà bất cứ trader nào cũng cần biết. Đây là mẫu mô hình khá kinh điển trong bất cứ kỹ thuật trade forex nào. Hiểu đúng về nó sẽ giúp nhà đầu tư có được thêm một kỹ năng để thực chiến và kiếm lời tốt nhất.
Descending Triangle là gì?
Trong bài viết này
Descending Triangle, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tam giác giảm dần. Nó còn được gọi là mô hình tam giác giảm.
Về lý thuyết, thì mô hình tam giác giảm sẽ xuất hiện trong một xu hướng giảm giá của thị trường. Lúc này, các mức giá giảm dần theo thời gian, volume của các cây nến sau sẽ thấp hơn so với các cây nến trước. từ đó, hình thành nên một loại các đỉnh thấp hơn.
Tức là, đường kháng cự sẽ dốc xuống dần. Các đường hỗ trợ gần như nằm ngang nhau. Càng về sau, 2 đường kháng cự, hỗ trợ này càng có xu hướng giao nhau ở một điểm về phía bên phải của mô hình.
Trên thực tế từ rất nhiều nghiên cứu, các mẫu mô hình tam giác sẽ được hình thành trong giai đoạn thị trường sideway. Sau một thời gian tăng hoặc giảm giá, thị trường lúc này sẽ bắt đầu điều chỉnh. Lúc này, biên độ di chuyển của giá sẽ ngày càng hẹp dần. Và đó chính là những tín hiệu cho thấy mô hình tam giác đang được hình thành.
Tuy nhiên, dù thế nào, thì trong giai đoạn mà mô hình hình thành thì thị trường cũng có xu hướng cụ thể. Và chúng ta chỉ cần quan tâm đến giai đoạn giảm giá này của thị trường. Từ đó, xác định được mô hình tam giác giảm cũng như đưa ra được các chiến lược giao dịch phù hợp.
Mô hình tam giác giảm xảy ra trong xu hướng giảm giá
Đặc điểm nhận dạng của mô hình tam giác giảm dần
Đặc điểm nhận dạng của một mô hình giá là kiến thức mà trader cần phải học. Vì đây chính là nhân tố quan trọng để có thể nhận diện được mô hình trên đồ thị giao dịch.
Với mô hình Descending Triangle, để có thể nắm bắt được chính xác nó, trader cần lưu ý đến các yếu tố sau:
- Tam giác giảm dần sẽ được hình thành từ 2 đường xu hướng.
- Cần có tối thiểu 4 điểm để mô hình được hoàn thiện. Trong đó, 2 đỉnh trên, 2 đáy dưới. Hình thành nên đường kháng cự phía trên và đường hỗ trợ phía dưới.
- Đường kháng cự là đường giá cao, có xu hướng giảm dần.
- Đường hỗ trợ là đường giá thấp, có xu hướng đi ngang.
- Hai đường kháng cự và hỗ trợ có xu hướng hội tụ về bên phải mô hình.
- Hình dạng thu được của mô hình chính là một tam giác vuông. Trong đó, cạnh huyền của nó sẽ di chuyển xuống dưới. Đại diện cho giá giảm theo thời gian.
Đây chính là những điều kiện được xem là hoàn hảo nhất của mô hình. Tuy nhiên, trên thực tế thì rất khó để có thể tìm được một tam giác giảm hoàn hảo. Vì trong phần lớn trường hợp, đường xu hướng cũng như đường kháng cự thường sẽ bị xuyên thủng. Nguyên nhân là có các điểm phá vỡ giả xảy ra khi trình hình thành mô hình.
Hơn nữa, đường hỗ trợ trên thực tế cũng có thể nằm nghiêng. Chính vì vậy, trong ngưỡng chấp nhận được, thì thực tế mô hình chỉ cần chuẩn xác từ 70 – 80% so với hình mẫu.
Các đặc điểm của mô hình
Hướng dẫn cách xác định mô hình tam giác giảm dần
Nắm được các đặc điểm của Descending Triangle, về cơ bản bạn đã có thể xác nhận chúng. Tuy nhiên, cần có thêm một số dữ liệu quan trọng khác.
Quy tắc đơn giản nhất, chính là cần tìm 2 mức phản ứng thấp nhất và 2 mức phản ứng cao nhất. Mỗi mức đều đang có biên độ giảm giá theo thời gian.
Và giữa mỗi mức thấp hơn hoặc cao hơn đó, cần có một khoảng cách thực sự hợp lý.
Tam giác giảm dần đa phần đều được xem là mô hình tiếp diễn giảm giá. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nó có thể được hình thành trong xu hướng tăng. Với các trường hợp này, thì nó có thể là dự báo cho một sự đảo ngược xu hướng.
Còn về vấn đề đột phá, điều này cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Khi giá phá vỡ, tỷ lệ phá vỡ giảm là 64%. Tỷ lệ phá vỡ tăng là 36%. Tức là mô hình không cho tín hiệu đảo chiều hay tiếp diễn rõ ràng. Nó có thể xảy ra ở cả 2 trường hợp.
Trong các điểm đột phá theo hướng lên trên, thì điểm đáng mong đợi nhất chính là những thời điểm xảy ra sau một khoảng trống giá. Những khoảng trống lớn hơn sẽ mang lại những cơ hội ít hơn.
Descending Triangle biểu đạt tâm lý thị trường thế nào?
Tâm lý thị trường được biểu đạt trong mô hình Descending Triangle là gì? Đây cũng là một nội dung đặc biệt quan trọng mà trader cần lưu ý. Vì với từng kiểu mô hình giá, nó đều đại diện cho một kiểu tâm lý thị trường nhất định.
Vậy tam giác giảm dần sẽ cho chúng ta thấy được điều gì?
Thứ nhất, thị trường đang ở xu hướng giảm giá. Điều này cho thấy phe bán đang phần nào chiếm ưu thế thị trường. Các đỉnh thấp hơn theo thời gian, cho thấy phe bán đang càng ngày càng tham gia thị trường nhiều hơn. Họ sẵn sàng chấp nhận một mức giá thấp hơn. Mục tiêu là để xác lập được vị thế bán của mình.
Thứ 2, khi áp lực bán lớn, thì giá bán sẽ được củng cố hướng tới đỉnh của xu hướng. Khi mức giá tiếp tục giảm, thì tam giác cũng sẽ bị thu hẹp dần. Hình dạng của nó sẽ ngày càng được hoàn thiện. Và kết quả là giá chạm vào đường xu hướng dưới.
Thứ 3, mức giá đang củng cố bằng một xu hướng giảm chắc chắn. Lúc này, điều quan trọng là các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước khả năng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Và khi đó, nó sẽ trở thành mức kháng cự.
Lúc này, kể cả những nhà đầu tư đã mua trước đó cũng sẽ trở nên hoang mang. Họ có thể đặt lệnh bán để chốt lời nhanh. Với hy vọng thị trường sẽ không bị tuột dốc mạnh. Lực bán ngày càng mạnh mẽ. Và khi giá thoát ra, nó sẽ tiếp tục giảm sâu. Từ đó, thị trường hình thành một đợt giảm giá mới.
Phân tích diễn biến tâm lý thị trường của mô hình tam giác giảm
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình tam giác giảm
Về cơ bản, thì cách thức giao dịch với mô hình tam giác giảm dần Descending Triangle cũng khá đơn giản. Nó khá giống với cách giao dịch của mô hình tam giác tăng. Vì vậy, nếu bạn đã tìm hiểu mô hình tam giác tăng thì sẽ có được hình dung tốt nhất.
Về cơ bản, thì đây vẫn là một mô hình thuộc diện quá bán. Trader sẽ có nhiều cách để giao dịch với mô hình như sau:
Giao dịch với lệnh chờ Sell Stop
Khi các đỉnh sau thấp hơn các đỉnh trước, điều này cho thấy lực bán đang tăng mạnh. Càng về cuối, lực bán lại càng mạnh mẽ hơn. Và khi nó đủ lớn thì nó sẽ phá vỡ đường hỗ trợ. Mức giá sẽ theo đà giảm sâu xuống.
Giai đoạn này, trader có thể cân nhắc đến lệnh chờ Sell Stop. Khi giá chạy xuống đúng điểm đặt lệnh thì sẽ tự động khớp. Tuy nhiên, an toàn nhất chính là đợi mô hình hoàn thiện. Khi đó, có thể hạn chế được tối đa nguy cơ thua lỗ. Và nó cũng sẽ chắc chắn hơn về xu hướng giảm giá.
Đặt lệnh mua và bán khi giá phá vỡ
Khi giá xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ, trader hãy vào lệnh mua. Ngược lại, giá phá vỡ ngưỡng kháng cự thì vào lệnh bán. Lệnh bán sẽ được đặt dưới mức hỗ trợ. Lệnh mua được đặt trên mức kháng cự. Đây cũng là cách giao dịch phổ biến. Đặc biệt với các nhà đầu tư mới, đây sẽ là chiến lược giao dịch an toàn nhất.
Hướng dẫn cách giao dịch cùng mô hình Descending Triangle
Cắt lỗ
Trong mọi trường hợp, điểm cắt lỗ luôn rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn có được giao dịch an toàn nhất. Với mô hình Descending Triangle, hãy đặt điểm cắt lỗ khi giao dịch như sau:
- Lệnh Buy: Điểm cắt lỗ được đặt ở đáy gần nhất.
- Lệnh Sell: Điểm cắt lỗ được đặt ở đỉnh gần nhất
Chốt lời
Điểm chốt lời khi giao dịch cùng mô hình tam giác giảm dần đặt thế nào? Nó luôn được đặt cùng chiều với xu hướng đặt lệnh. Khoảng cách từ vị trí đặt lệnh đến điểm chốt lời sẽ bằng chiều cao của tam giác giảm. Đó sẽ là vị trí lý tưởng nhất để tối ưu được lợi nhuận của bạn.
Lưu ý khi trade cùng Descending Triangle
Theo kinh nghiệm của những nhà đầu tư forex, thì để có thể giao dịch hiệu quả với mô hình Descending Triangle không khó. Tuy nhiên, để giao dịch luôn có được lợi nhuận, trader hãy lưu ý một số vấn đề sau đây:
- Thường xuyên thực hành đọc biểu đồ. Nghiên cứu kỹ và nhận dạng đúng mô hình tam giác giảm. Một số mô hình như cái nêm hoặc cờ đuôi nheo khá giống với nó. Nếu nhầm lẫn, tín hiệu giao dịch sai. Từ đó, trader cũng sẽ vào lệnh thiếu hiệu quả.
- Mô hình phải thỏa mãn tối thiểu 2 đỉnh và 2 đáy. Đường hỗ trợ và kháng cự đi qua 4 đỉnh này. Lúc này, mô hình mới có thể chính xác. Giao dịch mới chuẩn xác và đảm bảo được thế mạnh.
- Để có thể tăng tín hiệu giao dịch, nhà đầu tư cần phải kết hợp với nhiều công cụ khác. Có rất nhiều mô hình nến hoặc chỉ báo có thể áp dụng cùng Descending Triangle. Kết hợp nhiều nhân tố sẽ giúp bạn có được kế hoạch giao dịch hiệu quả nhất.
- Cuối cùng, hãy cân nhắc đến volume giao dịch. Nhân tố này luôn đóng một vai trò quan trọng giúp trader có thể xác định được giá sẽ di chuyển thế nào. Trong trường hợp biến động giá quá thấp, lượng giao dịch thưa thớt. Đó có thể là một tín hiệu đảo chiều đột ngột.
Các lưu ý quan trọng khi giao dịch với tam giác giảm dần
Kết luận
Trên đây, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình tam giác giảm – Descending Triangle và các vấn đề liên quan. Có thể thấy, đây là một mô hình giá cho tín hiệu giao dịch mạnh. Nó có thể đưa đến những cơ hội đầu tư khá lý tưởng cho trader.
Tuy nhiên, trong giao dịch, lúc nào cũng sẽ có những sai số khó lường. Chính vì vậy, luôn luôn đặt điểm cắt lỗ. Và nếu cần, trader cũng có thể kết hợp thêm một số chỉ báo kỹ thuật khác. Khi chắc chắn về xu hướng giảm của thị trường, lúc này mọi giao dịch của bạn sẽ an toàn nhất.
