Dead Cat Bounce còn gọi là cú nảy con mèo chết. Nếu không nhận diện ra được mô hình này để phòng tránh hiệu quả thì các nhà đầu tư sẽ có khả năng bị thua lỗ.
Là một nhà đầu tư trên thị trường forex, bạn không thể bỏ qua mô hình Dead Cat Bounce. Sự xuất hiện của mô hình này báo hiệu sự thay đổi đột ngột về xu thế giá trên thị trường. Khi xác định được tín hiệu này, các nhà đầu tư sẽ tìm được cơ hội để giao dịch hiệu quả. Ngược lại, khả năng thua lỗ lớn sẽ xảy ra. Hãy cùng sanfxuytin tìm hiểu về mô hình này và cách giao dịch như thế nào?
Định nghĩa về Dead Cat Bounce
Trong bài viết này
Dead Cat Bounce được dịch là cú nảy con mèo chết. Đó là sự phục hồi tạm thời của thị trường tài chính sau khi đã giảm giá liên tục. Một lần mèo chết quay trở lại là một lần trả lại mức giá ở mức thấp trong một khoảng thời gian ngắn. Khi mà giá trị của tài sản đã giảm xuống.
Hầu như một xu thế giảm giá bị gián đoạn bởi một đợt phục hồi ngắn. Lúc này giá sẽ tăng lại trong giây lát. Cái nghĩa cú nảy con mèo chết xuất phát từ quan điểm rằng: Con mèo đã chết nhưng nó vẫn có thể nảy lên một lúc mới chết hẳn. Điều này cũng có nghĩa dù giá đã giảm sâu nhưng nó vẫn có thể phục hồi trong thời gian ngắn nếu giá đã rơi sâu và nhanh.
Dead Cat Bounce xảy ra thế nào?
Dead cat bounce thường phản ánh sự đầu tư trong thời gian ngắn. Các cuộc giao dịch ngắn hạn như day trader thường mua các tài sản giảm giá với niềm tin họ sẽ có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày. Hành vi này đã tạo ra lợi nhuận dựa trên những biến động ngắn hạn.
Đôi khi, sự quan tâm này có thể làm tăng giá trị của cặp tiền tệ. Đồng thời cũng gây thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ những người mua nhảy vào khi họ thấy giá bất ngờ tăng lên. Đó là nguyên nhân thứ nhất gây ra dead cat bounce
Một nguyên nhân khác đó là khi người bán thoát vị thế của họ. Nếu một đồng tiền được định giá cao thì tâm lý của các nhà giao dịch sẽ bán nó đi để mong rằng giá sẽ giảm xuống. Một khi có quá nhiều nhà giao dịch thoát vị thế bán, dẫn đến bên mua sẽ ồ ạt vào. Điều này gây ra sự tăng đột biến trong ngắn hạn. Đó cũng gây thu hút các trader ngắn hạn. Thế nhưng, lợi nhuận của sự đột biến này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Các trader day thường rất yêu thích Dead cat bounce. Bởi nó giúp họ kiếm được tiền nhanh trong thời gian ngắn nhất.
Các trader day rất yêu thích Dead cat bounce vì nó giúp họ kiếm được lợi nhuận nhanh
Cơ hội và nguy cơ của mô hình Dead Cat Bounce
Mỗi sự xuất hiện của mô hình trên biểu đồ đều mang đến những cơ hội lẫn nguy cơ. Dead Cat Bounce cũng vậy
Về cơ hội
Như đã nói trên, Dead Cat Bounce là cơ hội của các trader ngắn ngày. Điều này phụ thuộc vào cách giao dịch của họ.
Những người bước vào trade day này phải theo dõi sát sao thị trường từ phút này sang phút khác. Một cú này của mèo chết sẽ là cơ hội kiếm tiền tuyệt vời cho bạn nhưng bạn phải đầu tư thời gian theo dõi và yêu thích phong cách này.
Đồng thời, những ai chọn giao dịch với mô hình trên cũng phải am hiểu biểu độ, có kỹ năng xử lý các biến động bất chợt. Đồng thời, tâm lý bạn cũng phải chấp nhận rủi ro – “Thắng làm vua thua làm giặc”.
Về nguy cơ
Mô hình này khó đoán trước, chỉ khi nào nó hình thành hoàn thiện. Nhưng nếu như thể thì bạn đã bỏ qua cơ hội lý tưởng. Cho nên, việc xác định được khi nào giá phục hồi trong khoảng thời gian nào là một điều không dễ dàng. Bạn phải có kinh nghiệm, độ nhạy bén để đoán trước xu thế. Nếu sai thì phải chấp nhận rủi ro.
Điểm hình thành cú nảy mèo chết
Những điều cần lưu ý về Dead Cat Bounce
Dead Cat Bounce báo hiệu xu hướng sẽ tiếp tục giảm. Nhưng trước khi giảm, nó sẽ đảo ngược lại xu thế trong thời gian ngắn. Nghĩa là giá sẽ đột ngột tăng rồi nhanh chóng quay trở lại với một xu hướng giảm >31% và thường đi kèm với khoảng cách xu hướng giảm lớn. Lực này thường chịu tác động bởi một sự kiện giảm giá nào đó, có thể là báo cáo hay tin tức tiêu cực về tài chính thế giới.
Phần thứ hai của mô hình cú nảy của mèo chết sẽ là phần “thoái lui”. Đó là điểm mà giá phục hồi và có thể lấp đầy một phần hay toàn bộ khoảng trống. Theo nghiên cứu Bulkowski, 2005 thì mức tăng trung bình là 28% so với giá cao nhất của lần giảm trước đó và sẽ xảy ra trong 23 ngày.
Nhưng Kirkpatrick và Dahlquist lại nhấn mạnh rằng: Các sự kiện giảm giá đều không hoàn toàn phải nhảy qua bước này.
Điều lưu ý kế tiếp về mô hình này chính là phần mềm giả sau tác động. Theo nghiên cứu Bulkowski, đây sẽ được tạo bởi các sự kiện kích hoạt và <18% so với đáy của sự kiện giảm giá trước đó.
Thời gian tương ứng với “sự kiện giảm giá” sau tác động thể hiện qua việc đáy của đợt giảm đầu tiên đã bị phá vỡ trong chưa đầy 2/3 thời gian hình thành của nó. Và đợt giảm giá sâu xuống tận đáy trung bình là đợt giảm đầu tiên 18% so với cùng kỳ. Cho nên, mèo chết thường chỉ được nhận ra sau khi những yếu tố này đã xảy ra.
Cú nảy mèo chết sẽ đảo ngược lại xu thế đang giảm trong thời gian ngắn
Những ý nghĩa của mô hình Dead Cat Bounce
Các nhà phân tích kỹ thuật rất thường sử dụng mô hình giá Dead Cat Bounce. Sau khi giá tạo ra ở mức thấp hơn so với mức giá trước thì khả năng cú nảy mèo chết sẽ được hình thành.
Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, họ sẽ tận dụng lợi thế này để kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn sẽ mở vị thế bán ra. Giá vì thế sẽ tạm thời đảo chiều.
Những đợt phục hồi ngắn giữa các xu hướng giảm đôi khi sẽ xảy ra là do các trader tiến hành đóng lệnh bán. Hoặc họ mở ra tiếp một lệnh bán giá chạm đáy.
Đa số vào buổi chiều, xu hướng giảm sẽ bị gián đoạn do tác động từ một đợt phục hồi ngắn khi giá tăng tạm thời. Điều này sẽ thúc đẩy các trader đóng các vị thế ngắn hoặc dài với điều kiện giá của cặp tiền đã đã chạm đáy.
Giá ở thời điểm mèo chết là mô hình không được nhận ra cho đến khi quá muộn. Các nhà phân tích dựa vào kinh nghiệm và khả năng phân tích cùng các công cụ nhất định để đưa ra dự đoán khi nào có đợt phục hồi tạm thời.
Bước nảy vọt của con mèo chết có thể được nhìn thấy nhiều trong thời kỳ kinh tế suy thoái, có nhiều biến động khi chính trị, xã hội, kinh tế không ổn.
Cách phát hiện Dead Cat Bounce
Theo các thông tin trên, Dead Cat Bounce không dễ dàng để phát hiện ra khi mọi thứ chưa được hình thành rõ rệt. Tuy nhiên, nếu đợi mô hình này hình thành thì cơ hội kiếm lời cũng mất đi. Vì thế, các trader chuyên nghiệp có đưa ra những chia sẻ về cách phát hiện ra Dead Cat Bounce bằng một số chỉ báo kỹ thuật đi kèm.
Đầu tiên, bạn phải nắm rõ Dead Cat Bounce là gì? Nó sẽ có 2 dấu hiệu cơ bản về cú nảy của mèo chết. Một là nó sẽ xuất hiện trong thu hướng giảm giá. Hai là sẽ xuất hiện sau khi giá của tài sản có sự giảm mạnh. Căn cứ vào đây thì khả năng cao bạn sẽ sớm phát hiện ra mô hình này.
Cách giao dịch với mô hình cú nảy mèo chết
Dead Cat Bounce sẽ mang đến lợi nhuận cho trader day khi họ biết cách giao dịch như thế nào. Dưới đây là các bước giao dịch hiệu quả với mô hình cú nảy mèo chết.
Bước 1: Xác định mô hình Dead Cat Bounce
Vì mô hình này chỉ xuất hiện trong xu hướng giá giảm mạnh. Cho nên, dựa vào các công cụ hỗ trợ như downtrend, hỗ trợ kháng cự trên các khung thời gian cao hơn các trader sẽ xác định được xu hướng.
Lúc này, bạn chỉ cần đợi giá phá vỡ đáy cũ và bật lên tạo đợt phục hồi ngắn thì sẽ biết ngay mô hình cú nảy mèo chết bắt đầu hình thành. Nhưng nếu không phá vỡ mức giá cũ thì cú nảy này sẽ không được tạo ra.
Bước 2: Tiến hành thực hiện lệnh
Có 2 cách cho bạn
- Cách 1: Tìm kiếm giao dịch để đầu tư ngắn hạn
Đối với giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tận dụng vào lệnh Buy khi giá mới vừa bật lên. Cách vào lệnh như sau:
Điểm vào lệnh: Bắt đầu từ cây nến xanh tại điểm đáy mà giá vừa bật lên.
Điểm cắt lỗ: Đặt stop loss bên dưới đáy mới của cú nảy mèo chết vừa mới được hình thành.
Điểm hốt lời: Take profit cần tuân theo tỷ lệ R:R tiềm năng. Hoặc bạn dựa vào các mốc quan trọng theo công cụ Fibonacci Extension
Điểm đặt lệnh buy dài hạn
- Cách 2: Tìm kiếm giao dịch để đầu tư dài hạn
Ngoài việc trade day thì nhà đầu tư cũng có thể dựa vào cú nảy này mà giao dịch dài hạn với lệnh Sell. Để hạn chế rủi ro, tốt nhất bạn nên căn cứ thêm các chỉ báo như: MACD, MA, RSI… để xác nhận tín hiệu.
Cách vào lệnh như sau:
Điểm vào lệnh: Bắt đầu từ cây nến đỏ tại vùng đỉnh của đợt hồi phục.
Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng đỉnh mà cú nảy vừa tạo ra. Đồng thời, điểm này trùng với vùng kháng cự quan trọng của xu hướng downtrend.
Điểm chốt lời: Thông thường nếu mô hình cú nảy mèo chết này bật mạnh lên thì sau đó giá sẽ giảm mạnh. Vì vậy, nhà đầu tư có thể dựa vào 3 điểm: Một là chọn tỷ lệ R:R tiềm năng. Hai là dựa vào các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Extension. Ba là đặt chốt lời bằng với khoảng cách mà giá đã giảm trước đó.
Điểm đặt lệnh sell dài hạn
Kết luận
Bài viết trên đã chia sẻ đến bạn chi tiết về mô hình Dead Cat Bounce. Hy vọng qua các thông tin này, các trader sẽ né được bẫy Bull trap. Đồng thời, tận dụng sự đảo giá tạm thời này để thực hiện các lệnh tiềm năng và mang về lợi nhuận cho mình.
